Síntese do Fundo
O KNHF11 ampliou seu desconto em relação ao valor patrimonial, com o preço negociado a R$ 91. A distribuição de R$ 1 por cota em setembro é um ponto de atenção frente aos riscos inerentes ao fundo.
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2026
O fundo teve seu preço negociado a R$ 91, ampliando o desconto em relação ao valor patrimonial.
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2026
O fundo distribuiu R$ 1,00 por cota em dividendos em setembro, com reserva acumulada não distribuída de R$ 1,89 por cota.
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2026
O fundo apresentou retorno ponderado de -0,62% em julho, inferior ao IFIX (-0,31%).
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2026
A alocação em FIIs totalizou R$ 187,13 milhões (10,8% do PL), com compras de CRIs, escritórios e multiestratégia, e vendas em logística e shoppings.
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A carteira de CRI é composta por 16,1% em CRI indexado ao CDI+, 60,2% em CRI indexado à Inflação+, e 10,8% em Cotas de FII.
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O portfólio imobiliário inclui edifícios comerciais e residenciais. A carteira de ações é composta por 7 ativos.
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2026
O fundo realizou aquisições de CRIs Senior A e B, e da Galeria, com taxas entre IPCA + 8,68% e IPCA + 12,58%.
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O portfólio imobiliário é composto por Edifício São Luiz e HL Faria Lima, com 22 inquilinos distribuídos entre os setores de serviços, financeiros, comércio e engenharia.
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O fundo está sujeito a riscos de mercado e depreciação de ativos, sem garantias de FGC ou seguro.
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A taxa de administração do fundo é de 1,20% a.a. Não há taxa de performance.
Conteúdo informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento. Saiba mais