HGCR11

Distribuição de R$ 1,68 por cota em setembro de 2026.

Alocação de R$ 8,5 milhões no CRI Premocao e R$ 2,7 milhões no CRI Atacadao Carrefour.

Carteira com 90,9% do PL alocado, sendo 80,9% em CRIs e Operações Estruturadas.

Alocação por indexador: 81% em IPCA, 14% em CDI, 2% em Pré-fixado e 4% em IGP-M.

Taxa de administração total de 0,8% a.a.

Aumento na posição do CRI Lorena II em R$ 7,5 milhões, com taxa de IPCA + 10,51% a.a.

Venda e recompra de posição no CRI Almeida Jr. - Série 1, com valor equivalente a R$ 0,20/cota.

Carteira composta por 45 CRIs e 8 Operações Estruturadas, com 81,5% indexados ao IPCA e 16,5% ao CDI.

CRI Quota inadimplente representa 4,63% do PL, em processo de execução de garantias.