CYCR11

Regulamento do fundo alterado para incluir segregação de taxas de prestadores de serviços na Plataforma ANBIMA.

Fundo mantém 99% do PL alocado, com foco em CRIs de originação própria na região Sudeste.

Portfólio composto por 29 CRIs adimplentes e participação em três empreendimentos residenciais.

Rentabilidade acumulada da carteira atingiu 86,38%, superando o CDI líquido e o IFIX.

Alocação do fundo é majoritariamente em CRIs IPCA+ (77,8%) e concentrada na região Sudeste (71,8%).

Fundo encerrou o mês com 100% do PL alocado, composto por 30 CRIs adimplentes e participação em empreendimentos residenciais.

Integralizado R$ 13 milhões em nova operação de originação própria garantida por unidades residenciais.

Ocorrência de amortizações extraordinárias totais de R$ 1,6 milhão em CRIs.

Fundo declara R$ 9,03 milhões como rendimentos, 95% do resultado financeiro líquido do trimestre.

Tese de investimento baseada em carteira de crédito imobiliário de alta qualidade com 100% de adimplência.

Fundo negocia com P/VP de 0,96x, indicando desconto em relação ao valor contábil.

Todos os 28 CRIs do portfólio em situação de adimplência, com estruturas robustas de garantia.

CYCR11 se destaca entre os maiores pagadores de dividendos, com estratégia de gestão focada em altos rendimentos.

FIIs de recebíveis, categoria do CYCR11, lideram ranking de dividendos projetado para 2026.

Fundo é classificado como 'Papel CRI Gestão Ativa' pela ANBIMA, com prazo indeterminado.

Taxa Global de 0,95% a.a. sobre PL e Taxa de Performance de 20% sobre o que exceder benchmark (IPCA + IMA-B5 + 1%).

Distribuição mínima de 95% dos lucros semestrais apurados pelo regime de caixa, com possibilidade de adiantamentos mensais.

Risco de crédito, de obra (desenvolvimento), de mercado (juros) e de liquidez das cotas.