Síntese do Fundo
O AFHI11 demonstrou dinamismo na gestão de portfólio com aquisições e vendas de CRIs, incluindo a estruturação de nova operação indexada ao IPCA+ e a venda do CRI Embraed com TIR anualizada de 17,86%. A distribuição de R$1,00 por cota em agosto foi ligeiramente inferior ao resultado gerado no mês (R$0,97), mas o fundo mantém sua estratégia em CRIs indexados ao IPCA+ com spreads elevados.
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2026
Nova operação indexada ao IPCA+ em fase final de estruturação, com liquidação prevista para a primeira quinzena de outubro.
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2026
CRI Embraed, vendido em setembro de 2026, gerou retorno com TIR anualizada de 17,86%.
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2026
CRI FGR, vendido em setembro de 2026, gerou retorno com TIR anualizada de 16,45%.
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2026
O fundo depositou dividendos em setembro.
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2026
O fundo realizou aquisições e liquidações de CRIs, com destaque para CRI Rede D'Or e CRI Galeria Bank VII.
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2026
O fundo gerou R$ 0,97 por cota em agosto de 2026 e distribuiu R$ 1,00 por cota.
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2026
A carteira é composta majoritariamente por CRIs indexados ao IPCA+ (70,13%) e em menor parte por CDI (28,63%).
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2026
A carteira é composta por 92,43% de CRIs e 7,57% de Caixa.
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2026
O fundo possui 74,37% em risco High Yield e 25,63% em High Grade.
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2026
A carteira é diversificada por segmento, com destaque para Varejo Essencial (29,05%) e Incorporação (22,05%).
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2026
Taxa de administração de 1,00% a.a. e sem taxa de performance.
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2026
8ª emissão de cotas bem-sucedida, captando recursos.
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2026
Fundo tem o compromisso de não fazer novas emissões abaixo do valor patrimonial.
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2026
Aquisição do CRI Grupo Mateus com taxa de IPCA + 11,25%.
Conteúdo informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento. Saiba mais